„Nordika“ valdytojos Summus Capital balanse – rekordinis 2024 m. antrasis ketvirtis

Estijoje įsikūrusi nekilnojamojo turto investicijų bendrovė „Summus Capital“, Lietuvoje valdanti biurų kompleksą „Park Town“ bei prekybos kompleksą „Nordika“, paskelbė 2024 m. antrojo ketvirčio konsoliduotus finansinius rezultatus. Juose – rekordiškai aukštas balansas, kurį lėmė stabili operacinė veikla bei įsipareigojimų refinansavimas.

2024 m. antrojo ketvirčio metu „Summus Capital Group“ sėkmingai refinansavo keletą banko paskolų, palikdama tik tris paskolas, kurių terminas sueina anksčiau nei po penkerių metų. Estijos nekilnojamojo turto paskolos buvo perkeltos iš „Luminor Bank“ į „LHV Bank“, todėl bendra Estijos paskolų portfelio suma sudarė 44,6 mln. eurų, o paskolų grąžinimo terminas – 2029 m. balandžio mėn. Be to, buvo refinansuotos ir kryžminiu įkeitimu įkeistos prekybos centro „Nordika“, nekilnojamojo turto objektų „Park Town“ ir prekybos centro „Riga Plaza“ paskolos, kurių bendra suma siekė 134,4 mln. eurų ir kurių grąžinimo terminas – 2029 m. balandis, gegužė ir spalis.

Birželio mėn. bendrovė „Summus Capital“ sėkmingai išplatino naują 15 mln. eurų vertės obligacijų emisiją su 9,5 proc. fiksuota atkarpa ir trejų metų išpirkimo terminu. Siūlymas buvo viršytas 1,3 karto ir pritraukė beveik 20 mln. eurų paklausą iš daugiau nei 100 investuotojų. Gautos lėšos iš dalies buvo panaudotos ankstesnei 10 mln. eurų vertės obligacijų emisijai refinansuoti, o likusi dalis skirta bendriems įmonės tikslams – naujų investicinių objektų įsigijimui.

Šis refinansavimas sustiprino „Summus Capital“ grynųjų pinigų likutį, todėl šiemet planuojama vykdyti tolesnius įsigijimus. Taip pat dėl šio refinansavimo konsoliduotas grynųjų pinigų likutis 2024 m. II ketvirčio pabaigoje padidėjo iki 41,6 mln. eurų, kurie vėliau per metus bus panaudoti naujiems projektams. Konsoliduotas paskolų likutis padidėjo 25,7 mln. eurų – iki 240,2 mln. eurų. Konsoliduotas balansas pasiekė 451,7 mln. eurų, palyginti su 426,4 mln. eurų 2024 m. I ketv. Bendra konsoliduotų įsipareigojimų suma padidėjo nuo 243,4 mln. eurų iki 269,6 mln. eurų. Bendra konsoliduota savininkų nuosavybė sudarė 182,1 mln. eurų, šiek tiek sumažėjusi nuo 183 mln. eurų – iš jų 172,7 mln. eurų teko „Summus Capital“ akcininkams.

2024 m. II ketvirčio pardavimo pajamos šiek tiek sumažėjo – 2,2 proc. iki 10,0 mln. eurų. Atitinkamai sumažėjo prekių, žaliavų ir paslaugų savikaina. Didelę įtaką sąnaudoms turėjo refinansavimo veikla, dėl kurios atsirado vienkartinių išlaidų. Dėl jų, o taip pat dėl didesnių sezoninių mokesčių ir su būsima plėtra susijusių išlaidų konsoliduotas veiklos pelnas sumažėjo iki 5,1 mln. eurų (6,7 mln. eurų, pakoreguotas dėl vienkartinių išlaidų), palyginti su 7 mln. eurų 2024 m. I ketv. Grynasis pelnas buvo 1,7 mln. eurų (3,2 mln. eurų, pakoreguotas dėl vienkartinių išlaidų), t. y. 4,2 mln. eurų mažiau nei 2024 m. I ketv.

Bendrovės finansai išlieka tvirti – nuo 2024 m. II ketvirčio konsoliduoto nuosavo kapitalo ir viso turto santykis buvo 40 proc., t. y. viršijo obligacijų sąlygose nustatytą minimalų 30 proc. reikalavimą. Konsoliduotas skolos aptarnavimo padengimo rodiklis (DSCR), skaičiuojant nuo 12 mėnesių laikotarpio pabaigos, buvo 1,38x ir viršijo obligacijų sąlygose nustatytą 1,2x reikalavimą.

„Sėkmingas refinansavimas ir obligacijų išleidimas antrąjį ketvirtį rodo tvirtą „Summus Capital“ finansinę strategiją ir įsipareigojimą siekti tvaraus augimo. Esame gerai pasirengę pasinaudoti naujomis investavimo galimybėmis artimiausiais mėnesiais. Nors dėl vienkartinių išlaidų šį ketvirtį galutinis rezultatas nėra toks stiprus, šios išlaidos turėtų pagerinti mūsų padėtį ateityje. Balansas yra rekordiškai aukštas, o mūsų pagrindinė veikla veikia sklandžiai“, – teigia valdybos narys Aavo Koppelis.