„ZeroSum Debt Fund I“ šiemet planuoja portfelį auginti iki 10 mln. eurų

Lietuvos investicijų valdymo bendrovės „ZeroSum Asset Management“ pernai rudenį įsteigtas uždaro tipo privačios skolos fondas „ZeroSum Debt Fund I“ šiemet numato portfelį auginti iki 10 mln. eurų. Naujos investicijos į įmonių skolos vertybinius popierius bus ne mažesnės nei 5 mln. eurų.

„Praėjusiais metais paklausa skolos vertybiniams popieriams, kaip investavimo instrumentui, stipriai atsigavo, atitinkamai išaugo ir mūsų investicijų portfelis. Investavimo apsukų neketiname mažinti ir šiais, nes, tiesiogiai bendraudami su investuotojais, jaučiame akivaizdų poreikį šiai rizikos diversifikavimą ir apčiuopiamą grąžą užtikrinančiai priemonei, kuri net ir neramiais laikais padeda atsverti praradimus akcijų rinkose ar kitose turto klasėse”, – sako vienas fondo „ZeroSum Debt Fund I“ valdymo komandos narių Tomas Šidlauskas.

Anot fondo valdytojo, „ZeroSum Debt Fund I“ pernai iš viso investavo į 7-ių įmonių obligacijas ir kitų tipų skolos vertybinius popierius, kurie buvo įsigyti tiek pirminėje (kai jie buvo leisti naujai), tiek antrinėje (perkant anksčiau leistus iš kitų investuotojų) rinkose. Šiemet didžiausią dėmesį planuojama skirti investicijoms į obligacijas pirminėje rinkoje. Investicijų portfelis šių metų pabaigoje turėtų pasiekti ir perlipti 10 mln. eurų ribą.

„Centriniams bankams įsibėgėjant su palūkanų kėlimo ciklu, pagaliau atsiveria platesnis solidesnę grąžą užtikrinančių skolos vertybinių popierių pasirinkimas, nors santykinė emitentų rizika dažnu atveju ir neišauga. Tokie variantai dažnai yra siūlomi tiksliniam institucinių investuotojų ratui, tad sunkiai pasiekiami mažmeniniams investuotojams. Mums, kaip fondui, tokie platinimai yra lengviau prieinami, o tada keliai atsiveria ir per mus lėšas įdarbinantiems investuotojams”, – teigia T. Šidlauskas.

Per visą veiklos laikotarpį „ZeroSum Debt Fund I“ planuoja suformuoti 40 mln. eurų dydžio investicijų portfelį.

Pernai spalį veiklą pradėjusio „ZeroSum Debt Fund I“ užsibrėžtas investavimo horizontas – 8 metai su galimybe jį pratęsti dar 2 metams. Minimali investavimo suma siekia 125 tūkst. eurų.

Fondas investuoja į verslo naujai leidžiamas ir anksčiau išleistas obligacijas, taip pat teikiamas tarpinis finansavimas, „mezzanine“ bei „bridge“ tipo paskolos. Netiesiogiai skolinama viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono įmonėms, turinčioms sėkmingai jau veikiantį ar dar tik perspektyvų verslo modelį su aiškiu plėtros potencialu, bet susiduriančioms su kapitalo trūkumu.