„Summus Capital“ 2025 m. II ketvirtį uždirbo 5,8 mln. Eur grynojo pelno, per pirmąjį viešą obligacijų siūlymą pritraukė 30 mln. Eur

Lietuvoje biurų kompleksą „Park Town“ bei prekybos centrą „Nordika“ valdanti Estijos nekilnojamojo turto investicijų grupė „Summus Capital OÜ“ paskelbė 2025 m. antrojo ketvirčio konsoliduotus finansinius rezultatus. 

Reklama

Pagrindiniai 2025 m. II ketvirčio akcentai: 

• Konsoliduotos pardavimo pajamos sudarė 13,5 mln. Eur – fiksuotas nedidelis ketvirtinis sumažėjimas. 

• Veiklos pelnas padidėjo iki 9,3 mln. Eur (1 ketv. – 8,9 mln. Eur). 

• Grynasis pelnas siekė 5,8 mln. Eur, iš jų 5,5 mln. Eur priskirtina „Summus Capital“ akcininkams. 

• Konsoliduotas balansas išaugo iki 558,4 mln. Eur. 

• Viešas obligacijų siūlymas sėkmingai pritraukė 30 mln. Eur. 

• Sėkmingai parduotas daugiafunkcis „stock-office“ pastatas Taline. 

• Grupės nuomininkų prekybos centruose apyvarta augo 5,4 proc., o lankytojų srautas – 2 proc., lyginant su 2024 m. II ketvirčiu. 

• Nuosavo kapitalo ir turto santykis siekė 35 proc., o DSCR – 1,30×; abu rodikliai gerokai viršija minimalius reikalavimus. 

Antrojo ketvirčio konsoliduotos pardavimo pajamos sudarė 13,5 mln. Eur. Nors ketvirčio pokytis neigiamas, tai lėmė mažesnės nuomininkams perskaičiuotos komunalinių paslaugų sąnaudos; nuomos pajamos išliko stabilios. Strateginiai veiksmai – sėkminga 30 mln. Eur obligacijų emisija ir pastato Taline pardavimas – svariai padidino konsoliduotų grynųjų pinigų likutį iki 39,2 mln. Eur. „Nordikos“ valdytoja „Summus Capital“

Balansas 2025 m. II ketvirtį paaugo iki 558,4 mln. Eur. Bendri konsoliduoti įsipareigojimai padidėjo iki 362 mln. Eur, o nuosavas kapitalas – iki 196,4 mln. Eur. Bendrovės finansinė padėtis išlieka tvirta, laikomasi visų obligacijų sąlygų. „Summus Capital“ pardavimo pajamos išaugo daugiau nei trečdaliu

„Mūsų finansinė padėtis išlieka stipri, ką patvirtina sėkmingai uždarytas pirmasis viešas obligacijų siūlymas, kurio paklausa beveik 30 proc. viršijo pasiūlą. Pilnai laikomės obligacijų įsipareigojimų, o augęs grynųjų pinigų srautas ir tikslingas kapitalo pritraukimas leidžia pasinaudoti naujomis rinkos galimybėmis ir plėsti portfelį, išlaikant skaidrumo bei tvaraus augimo principus“, – teigia „Summus Capital“ valdybos narys Aavo Koppelis. „Summus Capital“ išlaikė „Scope“ BB kredito reitingą su stabilia perspektyva

„Antrojo ketvirčio rezultatai patvirtina pasirinktą strategiją. Nepaisant naujų biurų paklausos trūkumo Baltijos šalyse, pratęsėme sutartis su keliais pagrindiniais nuomininkais ir išlaikėme mažą laisvų nuomos pozicijų portfelyje skaičių – vos 2,2 proc. Daugiau kaip 5 proc. mūsų prekybininkų apyvartos augimas, kartu su biurų portfelio generuojamomis pajamomis, rodo stabilų turto pinigų srautą. Pastato Taline, kurį valdėme nuo 2015 m., pardavimas leidžia strategiškai optimizuoti portfelį. Šio sandorio lėšos kartu su nauja obligacijų emisija bus reinvestuotos plėtrai, sutelkiant dėmesį į didesnius, modernius objektus, atitinkančius mūsų ilgalaikę viziją“, – sako „Summus Capital“ valdybos narys Hannesas Pihlas. „Nordikos“ valdytojos portfelis pernai ūgtelėjo 43 mln. Eur, Lenkijoje investuota per 100 mln. Eur