Baltijos rinkose įsitvirtinusi „Nordikos“ valdytoja „Summus Capital“: po sėkmingo ketvirčio – plėtra Lenkijoje

Estijos nekilnojamojo turto investicijų grupė „Summus Capital“, Vilniuje valdanti prekybos centrą „Nordika“ bei biurų kompleksą „Park Town“, paskelbė konsoliduotus 2025 m. trečiojo ketvirčio finansinius rezultatus. Ataskaitoje – stabilūs veiklos rezultatai, stiprūs finansai ir nuoseklus portfelio optimizavimas Baltijos šalyse bei Lenkijoje. 

Reklama

Trečiąjį ketvirtį „Summus Capital“ sėkmingai įtraukė naują obligacijų emisiją į „Nasdaq Baltic Bond List“ po pirmojo viešo obligacijų platinimo birželį. Grupė tęsė pasirengimą portfelio optimizavimui: jau po ataskaitinio laikotarpio baigti sandoriai dėl Estijoje ir Latvijoje esančių „Auriga“ ir „Damme“ prekybos centrų pardavimo bei įsigytas „Libero“ prekybos centras Lenkijoje, taip sustiprinant pozicijas šioje rinkoje. 

2025 m. III ketvirtį konsoliduotos grupės pajamos sudarė 13,3 mln. eurų – tai 1,8 proc. mažiau nei ankstesnį ketvirtį, iš dalies – dėl gegužę įvykdyto „Punane 56“ turto pardavimo. Konsoliduotas veiklos pelnas siekė 8,9 mln. eurų (praėjusį ketvirtį – 9,3 mln. eurų, įskaitant vienkartines pajamas iš pardavimo). Grynasis konsoliduotas pelnas sudarė 3,3 mln. eurų, iš jų 3,1 mln. eurų atiteko „Summus Capital“ akcininkams. 

Konsoliduoto balanso vertė išliko stabili – 557,8 mln. eurų (2025 II ketv.: 558,4 mln. eurų). Grynųjų pinigų likutis šiek tiek padidėjo iki 39,8 mln. eurų (2025 II ketv.: 39,2 mln. eurų), prie to prisidėjo disciplinuotas finansų valdymas ir pinigų srautai iš refinansavimo. Skolos įsipareigojimai bankams ir obligacijos sumažėjo iki 316,7 mln. eurų (2025 II ketv.: 317,9 mln. eurų) dėl įprasto skolos aptarnavimo ir dviejų bankų paskolų sąlygų pakeitimų. Refinansavimas leido pratęsti terminus, pagerinti maržas, o paskola „Depo“ prekybos centrui padidinta 1,3 mln. eurų – naujas grąžinimo terminas – 2030 m. rugpjūtis. 

Bendri įsipareigojimai sudarė 360,4 mln. eurų (2025 II ketv.: 362 mln. eurų), o nuosavas kapitalas padidėjo iki 197,4 mln. eurų (2025 II ketv.: 196,4 mln. eurų), iš jų 186,8 mln. eurų priklauso „Summus Capital“ akcininkams. 

2025 m. rugsėjį reitingų agentūra „Scope Ratings GmbH“ dar kartą patvirtino „Summus Capital OÜ“ BB/stabilų emitento reitingą ir BB reitingą viršesniems neužtikrintiems įsipareigojimams (angl. senior unsecured debt). Rekordinis 2024 m. trečiojo ketvirčio „Summus Capital“ turtas – 452,2 mln. Eurų

„Trečiąjį ketvirtį toliau vykdėme tvarios plėtros ir aktyvaus portfelio valdymo strategiją. Reitingo patvirtinimas dar kart įrodo mūsų portfelio stiprumą ir atsparumą, o taip pat – sėkmingą įėjimą į Lenkijos rinką. Mūsų diversifikuotas portfelis, pasižymintis aukštu užimtumu ir ilgalaikėmis nuomos sutartimis, sudaro tvirtą pagrindą tvariai plėtrai“, – sako „Summus Capital“ valdybos narys Aavo Koppelis. „Scope“ patvirtino „Nordikos“ valdytojos „Summus Capital“ emitento reitingą

Grupė išliko pilnai atitinkanti visus obligacijų emisijos reikalavimus. Nuosavo kapitalo ir turto santykis siekė 35 proc., viršydamas minimalų 30 proc. reikalavimą, o 12 mėn. skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR) sudarė 1,33x – gerokai viršijant 1,2x ribą. 

Į biudžetą – 100 mln. eurų mokesčių

Reklama