„Nordika“ bei „Park Town“ Vilniuje valdančios „Summus Capital“ pirmojo metų ketvirčio grynasis pelnas – 4,2 mln. eurų

Estijoje įsikūrusi nekilnojamojo turto investicijų bendrovė „Summus Capital“, Lietuvoje valdanti biurų kompleksą „Park Town“ bei prekybos kompleksą „Nordika“, paskelbė 2024 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotus finansinius rezultatus. 2024 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, palyginti su 2023 m. IV ketvirčiu, padidėjo 2 proc. ir sudarė 10,2 mln. eurų, veiklos pelnas išaugo iki 7 mln. eurų, o grynasis pelnas pasiekė 4,2 mln. eurų.

Reklama

Bendrovės turtas 2024 m. I ketvirčio pabaigoje išliko stabilus – 426,4 mln. eurų, palyginti su 425,9 mln. eurų 2023 m. IV ketvirčio pabaigoje. „Summus Capital“ grynųjų pinigų likutis buvo 15,7 mln. eurų ir šiek tiek sumažėjo, palyginti su 15,9 mln. eurų 2023 m. pabaigoje.

Visų paskolų suma sudarė 204,5 mln. eurų – sumažėjo nuo 206,4 mln. eurų 2023 m. IV ketv. Bendrieji įsipareigojimai sumažėjo iki 243,4 mln. eurų nuo 246,1 mln. eurų 2023 m. pabaigoje, o bendra savininkų nuosavybė padidėjo iki 183 mln. eurų nuo 179,8 mln. eurų, iš kurių 173,7 mln. eurų teko „Summus Capital“ akcininkams.

Žvelgiant į pelno (nuostolių) ataskaitą, 2024 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, palyginti su 2023 m. IV ketvirčiu, padidėjo 2 proc. iki 10,2 mln. eurų. Konsoliduotas veiklos pelnas 2024 m. I ketv. padidėjo iki 7 mln. eurų, arba 8 proc., palyginti su 2023 m. IV ketv. Pridėjus sumažėjusias palūkanų sąnaudas, tai lėmė 19 proc. didesnį grynąjį pelną, palyginti su 2023 m. 4 ketvirčiu – 2024 m. 1 ketv. jis siekė 4,2 mln. eurų, iš kurių 4 mln. eurų teko „Summus Capital“ akcininkams.

Bendrovė „Summus Capital“ ir toliau išlaiko sveikus finansinius rodiklius – konsoliduoto nuosavo kapitalo ir viso turto santykis sudaro 41 proc., o tai gerokai viršija obligacijų sąlygų reikalavimą – ne mažiau kaip 30 proc. Be to, konsoliduotas skolos aptarnavimo padengimo rodiklis (DSCR), skaičiuojant nuo 12 mėnesių pabaigos, buvo 1,4x, o tai viršija obligacijų sąlygų reikalavimą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1,2x. Nuo 2024 m. pirmojo ketvirčio buvo laikomasi visų obligacijų sąlygose nustatytų finansinių sąlygų.

Pasirašytos žaliosios nuomos sutartys

Bendrovė veiklos ataskaitoje pristatė dar kelias svarbiausias iniciatyvas ir pasiekimus. „Summus Capital“ 2023 m. pabaigoje pradėjo žaliųjų nuomos sutarčių pasirašymą, tapdama viena iš šios tvarios praktikos pradininkių Estijoje.

„Šiuo metu bendrovėje turime apie 8 800 kvadratinių metrų žaliojo nuomojamo ploto, kuris sudaro 4 proc. viso portfelio. Planuojame, jog visos būsimos nuomos sutartys bus sudarytos atsižvelgiant į tvarius tikslus. Vienas pirmųjų žingsnių – žalioji nuomos sutartis, pasirašyta su SYNLAB Estonia, pagrindiniu Veerenni sveikatos centro nuomininku“, – sako „Summus Capital“ valdybos narys Aavo Koppel.

Jis taip pat pridūrė, kad bendrovės portfelyje sumažėjo laisvų kvadratinių metrų – pardavus 1954 kv. m nuomojamo ploto „HalfPrice“ prekybos centre „Riga Plaza“ ir išplėtus „Weekend“ ir „DenimDream“ prekybos centre „Auriga“.

Reklama

Atsižvelgiant į rinkos sąlygas, „Summus Capital“ 2024 m. antrąjį ketvirtį rengiasi išleisti naujų obligacijų emisiją neviešo platinimo metu, kurios emisijos dydis sieks iki 15 mln. eurų. Bendrovė neseniai pristatė audituotus 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinius rezultatus, kurie, nepaisant sudėtingos ekonominės aplinkos, rodo atsparumą ir gerus veiklos rezultatus.

„Summus Capital“ demonstruojamas ilgalaikis finansinis stabilumas ir augimas atspindi mūsų filosofiją laikytis tvarios praktikos ir strateginių investicijų. Neabejoju, jog sugebėsime išlaikyti šį pagreitį ir sukurti dar daugiau vertės“, – teigia A. Koppel.