Rekordinis 2024 m. trečiojo ketvirčio „Summus Capital“ turtas – 452,2 mln. Eurų

„Summus Capital“, viena didžiausių nekilnojamojo turto investicijų bendrovių Baltijos šalyse, Lietuvoje valdanti biurų kompleksą „Park Town“ ir prekybos centrą „Nordika“, pristatė 2024 m. trečiojo ketvirčio konsoliduotus finansinius rezultatus. Juose – pasiektas iki šiol aukščiausias turto kiekis, siekiantis 452,2 mln. eurų, palyginti su 451,7 mln. eurų ankstesniame ketvirtyje.

Reklama

Konsoliduotas pinigų atsargų kiekis siekė 42 mln. eurų, kurie bus skiriami investicijoms į naujus projektus. Konsoliduotos paskolos ir skoliniai įsipareigojimai finansų institucijoms bei obligacijos sudarė 238,4 mln. eurų. Bendra konsoliduotų įsipareigojimų suma sumažėjo iki 267,5 mln. eurų, o bendra savininkų nuosavybė išaugo iki 184,7 mln. eurų, iš kurių 175,1 mln. eurų priskiriama „Summus Capital“ akcininkams.

Veiklos stabilumas atsispindėjo ir kitoje grafoje – 2024 m. trečiąjį ketvirtį konsoliduotos pardavimo pajamos augo 2,1 proc. iki 10,2 mln. eurų. Padidėjusios palūkanų sąnaudos, susijusios su neseniai vykdytu refinansavimu, iš dalies buvo kompensuotos sumažėjusiomis „Euribor“ normomis. Konsoliduotas veiklos pelnas siekė 6,6 mln. eurų, panašiai kaip ir ankstesnio ketvirčio 6,7 mln. eurų rodiklis. Grynasis pelnas išliko stabilus – 3,2 mln. eurų, iš kurių 3 mln. eurų priskiriama „Summus Capital“ akcininkams.

„Summus Capital“ išlaikė savo obligacijų sąlygas pagal visus finansinius rodiklius: konsoliduoto nuosavo kapitalo ir viso turto santykis sudarė 41 proc., viršijant minimalų 30 proc. reikalavimą, o konsoliduotas skolos aptarnavimo rodiklis (DSCR) per pastaruosius 12 mėnesių buvo 1,31 karto, viršijant obligacijų sąlygose numatytą 1,2 karto normą.

Rugsėjo mėnesį „Scope Ratings GmbH“ pakartotinai patvirtino „Summus Capital“ BB/Stabilų emitento reitingą ir išlaikė BB reitingą jos pirmalaikei neužtikrintai skolai (angl. senior unsecured debt), kaip pagrindinę įmonės stiprybę išskiriant stabilias pajamas generuojantį nekilnojamojo turto portfelį.

„Džiaugiamės mūsų veiklos rezultatais ir teigiamu „Scope“ reitingu rugsėjo mėnesį, įtvirtinančiu mūsų finansinius pasiekimus. Prie šio tvaraus įmonės augimo svariai prisidėjo išleistos obligacijos bei refinansavimas. Fiksuojant rekordinį turto kiekį ir turint užtektinai pinigų atsargų, esame puikioje pozicijoje siekti naujų investicijų artimiausiais mėnesiais“, – teigia „Summus Capital“ valdybos narys Aavo Koppel.